头程成本

目录

1. 功能说明

该功能主要用于存储从WMS系统中拉取过来的海外仓成本，作为线上管理报表的明细数据。

2. 数据来源

1.从WMS 【发票管理】、费用报销系统 【费用报销记录】、WMS【结算管理-物流费用】、WMS【结算管理-物流费用对账】、WMS【结算管理-海外财务-FEDEX账单】及【卡车系统-卡车运单】模块拉取数据。
拉取数据范围：
①【WMS-发票管理】数据拉取范围：业务发生日期为最近六个月。单据状态为 待主管审核、待财务审核、已审核、已完结数据需按单据的明细行拉取。

②【费用报销-费用报销记录】数据拉取范围：业务发生日期为最近六个月。单据状态为未通过、审核中、已完成、手动关闭、自动关闭数据需按报销单明细行拉取。

③【结算管理-物流费用】数据拉取范围：

a、物流费用-西邮标签 页面取发货时间为为最近六个月的数据，对应数据源页面费用类型为成本；

b、物流费用-代卖标签 页面取完成时间为为最近六个月的数据，对应数据源页面费用类型为成本；

c、物流费用-退件标签 页面取到货时间为为最近六个月的数据，对应数据源页面费用类型为成本；

d、物流费用-承运商退件 页面到仓时间为为最近六个月的数据，对应数据源页面费用类型为成本。

说明：从【结算管理-物流费用】页面拉取的数据作为预估成本金额，当订单号出现在【结算管理-物流费用对账】或【结算管理-海外财务-FEDEX账单】模块拉取的数据中时需删除对应的预估成本金额，记录为实际成本金额。

④【结算管理-物流费用对账】数据取数范围：发货日期为最近六个月的数据，且需排除物流承运商为 FEDEX 的数据，拉取后的数据作为实际成本金额。

⑤【结算管理-海外财务-FEDEX账单】数据取数范围：Ship Date（系统发货时间）为最近六个月的数据，拉取后的数据作为实际成本金额，具体金额字段为Net Charge Amount。

⑥【卡车系统-卡车运单】数据拉取范围：

a、单据类型为“转运订单”的单据，根据发货时间取应付财务状态为“已付款”所对应的“确认成本”作为实际成本，对应的四级科目为“卡车成本-转运”；

b、单据类型非“转运订单”的单据，根据提货时间取应付财务状态为“已付款”所对应的“确认成本”作为实际成本，对应的四级科目为“卡车成本-内部转仓”；

c、单据类型为“转运订单”的单据，根据发货时间取应付财务状态非“已付款”所对应的“预估均摊成本”作为预估成本，对应的四级科目为“卡车成本-转运”；

d、单据类型非“转运订单”的单据，根据提货时间取应付财务状态非“已付款”所对应的“预估均摊成本”作为预估成本，对应的四级科目为“卡车成本-内部转仓”。

2.当前手工导入。
3.当前页面生成冲销数据。

3. 操作按钮说明

3.1 拉取数据

1.功能说明：用于从WMS系统按指定条件拉取海外仓成本数据，手动拉取时归属时间最大跨度不能超过1个月。

2.各操作字段说明

3.2 导入海外仓成本

1.功能说明：用于手工导入海外仓成本数据。

2.操作说明：需先下载导入模板，在导入模板中填写需要导入的数据后将文档通过 批量导入 按钮导入系统中，请勿改变模板的格式及表格结构。导入的四级科目必须在【财务中心-科目映射关系】列表中存在。

3.3 导出列表

1.功能说明：用于导出列表数据，导出的表头同列表的表头，支持按搜索结果导出。

3.4 导出详情

1.功能说明：用于导出列表数据，导出的表头在列表表头的基础上加上了四级科目和派送方式等信息，支持按搜索结果导出。

3.5 删除

1.功能说明：用于删除手工导入时导入错误的数据，仅可删除数据来源为手工导入的数据。删除时需按四级科目删除，删除后重新汇总二级科目的数据。手工导入和系统自动生成的冲销数据都允许删除，系统拉取的数据不允许删除。

3.6 生成冲销数据

1.功能说明：用于系统生成手工导入且需红冲的数据。操作按钮后系统将所选数据中 “冲销状态” 字段值为需冲销 的数据自动生成一条预估成本为负数金额的数据，每条数据只能生成一条冲销数据，若多次操作系统将直接跳过。
举例：